阿里发布财报，因 AI 带动云收入增长及资本开支大增，盘前涨超 10%。其股价虽距巅峰腰斩，但较 23 年底部已翻倍。当前市场在某些时候会形成极端预期，如 20 年炒新能源。当前大类资产市场预期各有不同：权益端分化严重，新质生产力相关行业被看好，传统行业预期稍好；债券端，10 年期国债预期仍处降息周期，2 年期国债短期难见资金面宽松；商品端黑色系供需弱平衡维持价格至年底；黄金预期全球通胀维持，有政策等不确定性；美股持续强劲。从脆弱性看，商品和短期债券预期较脆弱，美股逻辑不硬，A股定价难言公允。
股票名称 阿里板块名称 A股AI带动、云业务、资本开支大增看多看空（看多） 阿里财报表现良好，云业务领先，资本开支大增，市场对新质生产力预期乐观
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